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汶上县泉河大道东延建设工程PPP项目市场测试
作者:admin  日期:2021-09-17 13:59 来源:未知 浏览:

  汶上县人民政府(以下简称“县政府”)决定采用政府和社会资本合作(PPP)模式实施汶上县泉河大道东延建设工程,并授权汶上县交通运输局作为本项目实施机构。拟定近期启动项目准备和采购阶段工作。为进一步加快本项目的实施进度,保证本项目获得社会资本的充分响应全年免费综合资料大全,特邀请潜在社会资本进行合作意向征集:

  1、本次合作意向征集并非正式采购程序的组成部分,不作为政府方的任何承诺。

  2、本次合作意向征集主要是对实施方案有关运作模式进行论证,在方案正式定稿之前有可能做修改,对各方均不具有约束力。

  3、无论潜在社会资本是否参加合作意向征集,在后续社会资本采购环节将得到同等的对待。

  5、请潜在社会资本在2021年9月13日17:00之前将相关测试内容(格式自拟)发送至下列指定邮箱,反馈信息须注明单位名称、联系人、联系方式等基本信息,并加盖单位公章。原件请邮寄到下列地址。

  汶上县泉河大道东延建设工程PPP项目,全长3.521公里,起点位于G105,沿已建成的泉河大道向东布设,在梁桥村东南折向北后与东二环连接,终点为南二环与东二环交叉处。其中新建2.961公里,一级公路标准,双向四车道,行车道宽度23米(含中央护栏);提升养护原已建成泉河大道0.56公里。建设内容为路基、路面、桥涵、照明、安防等。

  泉河大道东延建设工程PPP项目,路线公里,按照已建成泉河大道标准设计,其中K0+000-K1+713,按照原有东二环(105国道)规划红线米车行道(含中央护栏)+0.5米硬路肩+3米绿化带;K1+713-K2+961,路幅为3米绿化带+3米人行道+5米非机动车道+2.5米绿化带+10.5米车行道+2米绿化带+10.5米车行道+2.5米绿化带+5米非机动车道+3米人行道+3米绿化带。按一级公路设计,设计速度80公里/小时,道路红线米;桥梁设计汽车荷载等级为公路-I级,地震动峰值加速度系数0.10。提升养护原已建成泉河大道0.56公里。

  注:1、以上建设位置和内容来源于实施机构提供的可行性研究报告,具体建设内容具体以审批备案的施工图设计文件为准。

  2、项目建设内容所涉及的提升工程并不涉及存量资产转让,无需进行资产评估。

  本项目采用PPP模式,由项目公司具体负责运营维护工作,运维内容分别如下:

  1)道路保洁及道路养护,包括行车道、人行道、桥涵以及路肩、路沿石、盖板、水沟等设施的养护。

  根据《可行性研究报告》,项目静态投资估算总额为24000万元,其中建筑安装工程费为15890万元,设备及工具、器具购置费为82.05万元,工程建设其他费用为7770万元,预备费为257.95万元。

  数据来源:上述数据来源于实施机构提供的可行性研究报告,项目最终实际投资以经政府审计的竣工决算值为准。

  按照PPP项目实施方案资金来源结构,本项目资金来源为项目资本金以及对外融资资金。项目需融资约20361.2万元,考虑到金融市场融资成本现状,本PPP项目中建设期贷款利息暂按6.37%进行测算,建设期贷款利息合计为1451.5万元。因此,本PPP项目总投资为25451.5万元(最终以决算审计报告为准)。

  本项目需要成立项目公司(Special Purpose Vehicle,SPV),项目公司为有限责任公司,由汶上县人民政府授权汶上县润泽建设工程投资有限公司作为政府方出资代表与中选社会资本方共同出资在汶上县注册成立,承担本项目的投融资、建设、运营维护及移交等工作。

  项目公司成立前,为确认中标结果,汶上县人民政府授权汶上县交通运输局作为实施机构与中标社会资本签订《PPP项目合同》。待项目公司成立后,再由实施机构、中标社会资本与项目公司签署承继已签署《PPP项目合同》的补充协议。具体运作方式如下:

  1、政府方负责项目的规划选址、用地预审、立项批复等前期手续的办理,承担项目设计、监理等机构的采购以及项目建设监管、运营维护监管、绩效考核、费用拨付、期满移交监督、相关优惠政策的落实等工作。实施机构作为项目采购人,通过公开招标方式采购社会资本。

  3、项目公司负责项目的建设工作,若社会资本方具有相应的施工资质,则依法自行承担资质范围内的施工工作。

  4、项目竣工验收后,项目公司通过签订的《PPP项目合同》取得本项目的运营权,由项目公司负责提供道路保洁和养护,包括行车道、人行道、桥涵以及路肩、路沿石、盖板、水沟等设施的养护;道路安防标识、路灯、安全栅栏等设施的维护;道路绿化带的养护。具体运营方案由项目公司提报给实施机构,经实施机构批准后执行。

  5、合作期满后,项目公司将《PPP项目合同》约定的项目资产、设施及权益全部无偿移交实施机构或政府方指定机构。项目公司需确保移交的资产、设施、设备功能正常使用、无任何债务负担、达到双方约定的全部交付标准。

  本项目合作期暂定为15年,其中建设期2年、运营期13年。建设期是指从PPP合同生效之日起至工程交工验收合格之日止。运营期是指工程交工验收合格之次日起至项目合作期满。本项目运营期固定为13年保持不变,建设期缩短或延长,合作期相应随之缩短或延长。

  本项目总投资约25451.5万元,资本金约为5090.3万元,占总投资的20.00%,其中政府方出资代表出资509.03万元(财政资金),剩余资本金由社会资本以自有资金形式出资(不得以债务资金缴纳资本金)。未来如需增加项目资本金,则增加部分由社会资本负责,政府方出资额不发生变化,股权比例相应调整。

  除项目资本金之外其余资金可通过银行贷款、股东贷款、基金等方式依法合规筹集,具体融资工作由项目公司负责,政府方予以配合,但不承担担保责任。如项目公司未能如期完成融资工作,则由社会资本方以股东借款等形式负责融资。

  本次融资成本暂按6.37%测算,最终由社会资本方报价确定,并以此为上限据实测算。

  项目公司注册资本金暂定为5090.3万元(与项目资本金一致),其中政府方出资代表出资509.03万元(财政资金),占项目公司10%股权,不参与项目公司分红;剩余资本金由社会资本方出资,资金来源为社会资本方自有资金,占项目公司90%股权。未来由政府方出资代表与中标社会资本方共同组建项目公司。

  本项目的项目资本金暂定人民币5090.3万元计取,全部作为项目公司实缴注册资本注入项目公司。

  社会资本方及政府方出资代表应按照项目资金计划,以非债务性货币形式出资,资本金的50%在项目公司成立后30天内足额到位,剩余资本金在项目公司成立后3个月内足额到位。

  本项目采用PPP模式运作,项目公司将按照《PPP项目合同》取得项目的运营维护权,项目公司需做好项目的日常管理及维护维修工作,保障项目按设计功能提供社会公共服务。本项目运维内容分别如下:

  1、道路的保洁和养护,包括行车道、人行道、桥涵以及路肩、路沿石、盖板、水沟等设施的养护。

  本项目运营内容不包括大中修,如发生大中修,由实施机构另行招标选择施工单位进行施工,费用由政府方承担。

  由于项目建设内容为公益性质的非经营性资产,项目公司无经营性收入,因此采取“政府付费”方式作为项目的回报机制,由政府方根据绩效考核结果按照《PPP合同》的约定及时、足额地向项目公司支付政府付费,并在编制年度预算和中期财政规划时,将项目财政支出责任纳入预算统筹安排。

  具体方式为“可用性付费+运维绩效付费-年绩效评价扣费”的模式,并与绩效考核结果挂钩。

  (1)P’为项目静态总投资扣除政府方出资额,实际以决算额计算的数据为准;

  (2)D为建设期利息,项目资本金部分不计息,债务资金暂按6.37%,最终由社会资本方报价确定,并以此为上限按实计算;

  项目运维绩效付费包括工资福利费、维修养护费、保洁费用和管理费用等。项目进入运营期后,政府方结合运营绩效每年支付运营维护费,本项目设置运维绩效付费上限值为112.9万元/年(缺陷责任期内)、147.74万元/年(非缺陷责任期内),由社会资本方报价确定。

  在实际运营过程中,当项目实际运营成本高于社会资方报价时,按社会资本方报价进行支付;项目实际运营成本低于社会资本方报价时,按实际运营成本进行支付。

  注:上述养护费用为日常养护费,不包括大中修费用。如发生大中修,由实施机构另行招标选择施工单位进行施工,费用由政府方承担。

  年绩效评价扣费=建设期绩效评价扣费+运营期绩效评价扣费。本次测算暂按0计算,实际以发生额为准。

  本项目进行工程量清单报价,经政府方审批通过的施工图设计完成后,依据实施单位提供的施工图及施工图预算等相关资料,由财政投资评审中心委托具备相应造价咨询资质的专业咨询机构审定本工程的工程量清单及招标控制价。

  本项目土地为划拨用地及原有道路用地,资产权属归政府方所有。项目建设过程中发生的工程费用、工程建设其他费、预备费、建设期利息等,经审定后形成的非货币性资产为固定资产,资产所有权归政府方所有。运营期内,项目范围内的道路及辅助设施的养护,路灯、标识、安全栅栏等设施的维护,以及绿化带的养护等内容的运营权属归项目公司所有。

  项目拟采用“公开招标”的政府采购方式选择合作社会资本方,并设置资格预审,投标人须具有公路工程施工总承包壹级及以上资质(具体以招标文件为准)。

  (2)根据财务测算模型,社会资本所报运营成本缺陷责任期内不高于112.9万元/年,非缺陷责任期内不高于147.74万元/年;

  投标人必须具有良好的资金实力,以满足投资标的项目所需资金规模要求,需提供不低于5000万元的银行存款证明及2.2亿元未使用的金融机构授信额度或融资意向书。

  请潜在社会资本提报投标主体、联合体安排、牵头人安排、各联合体未来在项目公司的股份。

  1、请社会资本说明本身具有各种资质的情况,并将扫描件作为附件与测试方案一起发送。

  2、请社会资本说明自身实力的其他相关情况,如投融资能力、其他等相关情况。

  社会资本方对本市场测试所有内容的意见及建议均可采用附件形式提供。返回搜狐,查看更多

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